თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

  • Word
თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 61
დოკუმენტის მიმღები თვიმმართველი ქალაქი ბათუმი
მიღების თარიღი 30/12/2011
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 04/01/2012
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2012
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2013
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.132.016088
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
  • Word
61
30/12/2011
ვებგვერდი, 04/01/2012
190020020.35.132.016088
თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
თვიმმართველი ქალაქი ბათუმი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (04/01/2012 - 17/01/2012)

თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის საკრებულო

დადგენილება №61

2011 წლის 30 დეკემბერი

. ბათუმი

თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის საკრებულო ადგენს:

    მუხლი 1.

განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის 2012 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლე­ბი შემდეგი რედაქციით:

ა) თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის ბიუჯეტის შემოსულობები და გადასახ­დელები:

                                                                                                                                (ათას ლარებში)

დასახელება

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

2012 წლის გეგმა

შემოსულობები

169,638.1

201,997.9

139,915.0

შემოსავლები

160,594.2

195,397.9

128,915.0

არაფინანსური აქტივების ცვლილება (კლება)

9,043.9

6,600.0

11,000.0

გადასახდელები

165,203.3

218,372.9

156,416.0

ხარჯები

117,229.3

74,053.7

61,388.6

არაფინანსური აქტივების ცვლილება (ზრდა)

46,598.6

130,752.6

93,406.4

ვალდებულებების ცვლილება (კლება)

1,375.5

13,566.6

1,621.0

ნაშთის ცვლილება

4,434.7

-16,375.0

-16,501.0

ბ) თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის ბიუჯეტის ბალანსი:

                                                                                                                                (ათას ლარებში)

დასახელება

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

2012 წლის გეგმა

შემოსავლები

160,594.2

195,397.9

128,915.0

გადასახადები

10,547.3

10,150.0

11,500.0

გრანტები

137,290.6

175,509.9

105,000.0

სხვა შემოსავლები

12,756.3

9,738.0

12,415.0

ხარჯები

117,229.3

74,053.7

61,388.6

შრომის ანაზღაურება

4,522.6

5,082.2

5,960.0

საქონელი და მომსახურება

19,288.8

18,805.2

20,873.9

პროცენტი

1,238.1

2,188.6

2,548.2

სუბსიდიები

9,724.4

13,092.0

11,736.0

სოციალური უზრუნველყოფა

2,279.9

3,736.3

4,555.5

სხვა ხარჯები

80,175.6

31,149.4

15,715.0

საოპერაციო სალდო

43,364.9

121,344.2

67,526.4

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

37,554.7

124,152.6

82,406.4

ზრდა

46,598.6

130,752.6

93,406.4

კლება

9,043.9

6,600.0

11,000.0

მთლიანი სალდო

5,810.2

-2,808.4

-14,880.0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

4,434.7

-16,375.0

-16,501.0

ზრდა

4,434.7

0.0

0.0

კლება

0.0

16,375.0

16,501.0

ვალდებულებების ცვლილება

-1,375.5

-13,566.6

-1,621.0

კლება

1,375.5

13,566.6

1,621.0

ბალანსი

0

0

0

  მუხლი 2.

განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის 2012 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები 128,915.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანახმად დანართი 1-ისა.

    მუხლი 3.

განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის 2012 წლის ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკურ ჭრილში 61,388.6 ათასი ლარის ოდენობით, თანახმად დანართი 2-ისა.

    მუხლი 4.

განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის 2012 წლის ბიუჯეტის საოპერაციო სალდო 67,526.4 ათასი ლარის ოდენობით.

    მუხლი 5.

განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის 2012 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 82,406.4 ათასი ლარის ოდენობით, თანახმად დანართი 3-ისა. მათ შორის:

ა) განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის 2012 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 93,406.4 ათასი ლარის ოდენობით.

ბ) განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის 2012 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 11,000.0 ათასი ლარის ოდენობით.

    მუხლი 6.

განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის 2012 წლის ბიუჯეტის ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 154,795.00 ათასი ლარის ოდენობით, თანახმად დანართი 4-ისა.

    მუხლი 7.

განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის 2012 წლის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -14,880.0 ათასი ლარის ოდენობით.

    მუხლი 8.

განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის 2012 წლის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -16,501.0 ლარის ოდენობით, თანახმად დანართი 5-ისა. მათ შორის:

1. განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის 2012 წლის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 16,501.0 ათასი ლარის ოდენობით.

    მუხლი 9.

განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის 2012 წლის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება -1,621.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანახმად დანართი 6-ისა. მათ შორის:

1. განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის 2012 წლის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 1,621.0 ათასი ლარის ოდენობით.

    მუხლი 10.

განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის 2012 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები 156,416.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანახმად დანართი 7-ისა.

    მუხლი 11.

განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის 2012 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი 250,0 ათასი ლარის ოდენობით, რომელსაც განკარგავს ქ. ბათუმის მერი, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით დადგენილი წესის შესაბამისად. სარეზერვო ფონდის სახსრების გამოყენება შეიძლება მოხდეს იმ გაუთვალისწინებელი და საგანგებო ხარჯების დასაფინანსებლად, რომლებიც გათვალისწინებული არ არის დამტკიცებულ საბიუჯეტო ასიგნებებში.

    მუხლი 12.

განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის 2012 წლის ბიუჯეტიდან სესხების მომსახურების ასიგნებები 4,169.2 ათასი ლარის ოდენობით, აქედან 801.7 ათასი ლარი მიიმართოს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხების, 2,089.9 ათასი ლარი – გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკიდან მიღებული სესხის, ხოლო 1,277.6 ათასი ლარი ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკიდან მიღებული სესხის მომსახურებისათვის.

    მუხლი 13.

განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის 2012 წლის ბიუჯეტიდან დონორების დაფინანსებულ საინვესტიციო პროექტებში თანამონაწილეობისა და თანადაფინანსების ხარჯები 22,155.0 ათასი ლარის ოდენობით, საიდანაც 22,155.0 ათასი ლარი მიიმართოს ბათუმის კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის პროექტის თანადაფინანსებისათვის.

    მუხლი 14.

წინა პერიოდში წარმოქმნილი დავალიანების დასაფარავად შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს 2012 წელს საბიუჯეტო ორგანიზაციებისა და დაწესებულებებისათვის საბიუჯეტო ასიგნების ეკონომიკური კლასიფიკაციის შესაბამისი მუხლის მიხედვით დამტკიცებული სახსრები იმ პირობით, რომ არ იქნება დაშვებული ამ მუხლების მიხედვით ახალი დავალიანების დაგროვება, რაზეც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრება შესაბამის საბიუჯეტო ორგანიზაციასა და დაწესებულებას.

    მუხლი 15.

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 39-ე მუხლისა და „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 69-ე მუხლის შესაბამისად, ნება დაერთოს თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის მერს დამტკიცებულ ბიუჯეტში ცვლილებების შეუტანლად, თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარის თანხმობით მოახდინოს ცალკეული საბიუჯეტო ორგანიზაციის საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლებსა და კოდებს შორის თანხების გადანაწილება საბიუჯეტო ორგანიზაციისათვის წლიური ბიუჯეტით დამტკიცებული გადასახდელების 5%-ის ფარგლებში.

    მუხლი 16.

2012 წლის განმავლობაში თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მუშაკებზე პრემიებისა და დანამატების გაცემა განხორციელდეს ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის შესაბამისი მუხლით, შრომის ანაზღაურების ხარჯებისათვის დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

    მუხლი 18.

2012 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტად განისაზღვროს: ქალაქის ეკონომიკური განვითარება, კომუნალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, ურბანული ინფრასტ უქტურის განვითარება, ტურისტული და ისტორიული უბნების რეაბილიტაცია, საბინაო ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სფეროში შესაბამისი პროგრამების განხორციელება, მოსახლეობის ცალკეული კატეგორიებისა და სოციალური ჯგუფების ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური გარანტიების შექმნა.

    მუხლი 19.

თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის 2012 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული სოციალური პროგრამების ფარგლებში დაფინანსდეს:

1. „სოციალურად დაუცველი ოჯახების იდენტიფიკაციის, სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასებისა და მონაცემთა ბაზის ფორმირების სახელმწიფო პროგრამაში“ რეგისტრირებული 70000-ზე დაბალი ქულის მქონე და მარტოხელა დედების ოჯახებზე 100%-იანი შეღავათები წყლის საფასურზე, დასუფთავების მოსაკრებელზე, ქალაქ ბათუმის მერიის მიერ დაფუძნებულ სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებაში დაწესებულ საფასურზე, გაზიფიკაციის საკომპენსაციო თანხით უზრუნველყოფა;

2. ვეტერანებისა და მათთან გათანაბრებული პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახების წევრების, სამხედრო ძალების ვეტერანების და მარჩენალდაკარგულთა შეღავათებით უზრუნველყოფა;

3. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების შეღავათებით უზრუნველყოფა;

4. უპოვართა და მზრუნველობამოკლებულ მოხუცთა მოვლა-პატრონობა;

5. სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისთვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება - მე-3 ბავშვის დაბადებისათვის 500 ლარის ოდენობით, მე-4 ბავშვის დაბადებისათვის 700 ლარის ოდენობით და მე-5 და ყოველი მომდევნო ბავშვის დაბადებისათვის 900 ლარის ოდენობით;

6. ხუთი და ხუთზე მეტი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის მატერიალური დახმარება 2000 ლარის ოდენობით, უდედმამო ბავშვების ოჯახებისათვის მატერიალური დახმარება 1000 ლარის ოდენობით;

7. პროფესიული სწავლება;

8. საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტით სარგებლობაზე შეღავათებით უზრუნველყოფა.

    მუხლი 20.

თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის 2012 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნებების დაფინანსება განხორციელდეს საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანებით დამტკიცებული შესაბამისი ინსტრუქციის მიხედვით.

    მუხლი 21.

2012 წლის 1 იანვრიდან ძალადაკარგულად ჩაითვალოს „თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის საკრებულოს 2010 წლის 31 დეკემბრის №45 დადგენილება.

    მუხლი 22.

დადგენილება ძალაშია 2012 წლის 1 იანვრიდან.

საკრებულოს თავმჯდომარე  გ. კირთაძე

                                                                                                                                          დანართი 1

                           თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის ბიუჯეტის შემოსავლები

                                                                                                                            (ათას ლარებში)

კოდი

დასახელება

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

2012 წლის გეგმა

1

სულ შემოსავლები, მათ შორის:

160,594.2

195,397.9

128,915.0

11

გადასახადები

10,547.3

10,150.0

11,500.0

113

გადასახადები ქონებაზე

10,507.6

10,150.0

11,500.0

1131

გადასახდები უძრავ ქონებაზე

10,507.6

10,150.0

11,500.0

11311

ქონების გადასახადი

10,507.6

10,150.0

11,500.0

113111-
113112

საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

8,639.4

8,600.0

9,930.0

113113

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

262.4

250.0

270.0

113114-
113115

მიწაზე ქონების გადასახადი

1,605.9

1,300.0

1,300.0

116

სხვა გადასახადები

39.7

 

 

13

გრანტები

137,290.6

175,509.9

105,000.0

133

სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები

137,290.6

175,509.9

105,000.0

1331

მიმდინარე დანიშნულების გრანტები

137,290.6

175,509.9

105,000.0

13311

გათანაბრებითი ტრანსფერი

14,177.7

48,865.9

40,975.5

13312

სპეციალური ტრანსფერი

123,112.9

126,644.0

64,024.5

 

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

119,712.9

126,268.0

64,024.5

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან

3,400.0

376.0

 

14

სხვა შემოსავლები

12,756.3

9,738.0

12,415.0

141

შემოსავლები საკუთრებიდან

1,790.2

2,030.0

2,775.0

1411

პროცენტები

1,392.1

1,650.0

2,000.0

1415

რენტა

398.2

380.0

775.0

14151

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

164.6

80.0

150.0

14154

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

233.5

300.0

625.0

142

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

7,309.5

6,280.0

7,990.0

1422

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

7,267.7

6,280.0

7,990.0

14223

სანებართვო მოსაკრებლები

372.8

120.0

170.0

1422312

მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე

234.5

120.0

170.0

1422315

მოსაკრებელი ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის, საერთაშორისო საავტომობილო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისა და სატვირთო გადაზიდვის ნებართვაზე

138.3

 

 

14227

სახელმწიფო ბაჟი

2.0

 

 

14229

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

0.5

 

 

142210

სატენდერო მოსაკრებელი

55.6

 

 

142212

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

2.2

 

 

142213

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

5,914.4

4,780.0

6,440.0

142214

მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

920.2

1,380.0

1,380.0

1423

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

41.8

 

 

14232

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

41.8

 

 

142321

შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

41.8

 

 

143

სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

2,297.4

1,278.0

1,500.0

145

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

1,359.1

150.0

150.0

                                                                                                                       დანართი 2

                       თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის ბიუჯეტის

                              ხარჯები ეკონომიკურ ჭრილში

                                                                                                                            (ათას ლარებში)

კოდი

დასახელება

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

2012 წლის გეგმა

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

375

460

460

2

სულ ხარჯები, მათ შორის:

117,229.3

74,053.7

61,388.6

21

შრომის ანაზღაურება

4,522.6

5,082.2

5,960.0

22

საქონელი და მომსახურება

19,288.8

18,805.2

20,873.9

221

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

111.7

106.8

82.0

222

მივლინებები

102.2

90.0

110.0

223

ოფისის ხარჯები

608.7

627.5

713.0

224

წარმომადგენლობითი ხარჯები

35.6

70.0

70.0

226

სამედიცინო ხარჯები

9.0

1.0

1.0

227

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები

28.9

21.0

49.0

228

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

307.4

436.4

525.0

2210

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

18,085.3

17,452.5

19,323.9

24

პროცენტი

1,238.1

2,188.6

2,548.2

25

სუბსიდიები

9,724.4

13,092.0

11,736.0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

2,279.9

3,736.3

4,555.5

28

სხვა ხარჯები

80,175.6

31,149.4

15,715.0

282

სხვადასხვა ხარჯები

80,175.6

31,149.4

15,715.0

2821

მიმდინარე

13,229.4

7,666.3

1,815.0

2822

კაპიტალური

66,946.2

23,483.1

13,900.0

                                                                                                             დანართი 3

                       თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის ბიუჯეტის

                           არაფინანსური აქტივების ცვლილება

                                                                                                                            (ათას ლარებში)

კოდი

დასახელება

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

2012 წლის გეგმა

31

არაფინანსური აქტივების ცვლილება, მათ შორის:

37,554.7

124,152.6

82,406.4

 

ზრდა

46,598.6

130,752.6

93,406.4

311

ძირითადი აქტივები

46,598.6

130,752.6

93,406.4

 

კლება

9,043.9

6,600.0

11,000.0

311

ძირითადი აქტივები

4,460.3

3,700.0

9,100.0

3141

მიწა

4,583.7

2,900.0

1,900.0

 

                                                                                                                  დანართი 4

თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის ბიუჯეტის ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდა                                             ფუნქციონალურ ჭრილში

                                                                                                                                (ათას ლარებში)

ფუნქციონალური
კლასიფიკაციის
კოდი

2010
წლის
ფაქტი

2011
წლის
გეგმა

2012
წლის
გეგმა

7

სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდა, მათ შორის:

163,827.9

204,806.3

154,795.0

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო
მომსახურება

7,855.7

11,650.6

12,792.2

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგა-ნოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

6,604.5

9,417.3

10,244.0

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

6,604.5

9,167.3

9,994.0

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

 

250.0

250.0

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

1,238.1

2,188.6

2,548.2

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმინობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

13.2

44.7

 

702

თავდაცვა

 

10.0

45.0

7025

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში

 

10.0

45.0

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

37.4

351.6

50.0

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

37.4

351.6

50.0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

32,419.6

33,463.9

43,350.0

7045

ტრანსპორტი

32,419.6

33,463.9

40,300.0

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

32,419.6

33,463.9

40,300.0

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

 

 

3,050.0

705

გარემოს დაცვა

11,230.9

13,125.0

9,704.4

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

5,552.1

8,166.8

6,109.4

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

5,678.8

4,958.2

3,595.0

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

87,110.6

115,859.5

51,139.0

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

71,259.0

94,781.8

23,663.0

7063

წყალმომარაგება

13,163.7

17,586.3

23,576.0

7064

გარე განათება

2,687.9

3,491.4

3,900.0

707

ჯანმრთელობის დაცვა

340.8

626.7

819.9

7071

სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები

90.1

137.0

181.9

70711

ფარმაცევტული პროდუქცია

90.1

137.0

181.9

7072

ამბულატორიული მომსახურება

18.4

21.2

175.6

70722

სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება

18.4

21.2

175.6

7073

საავადმყოფოების მომსახურება

83.7

143.4

75.0

70732

სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება

83.7

143.4

75.0

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

69.2

121.9

96.1

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

79.3

203.2

291.3

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

15,325.7

18,263.8

21,188.4

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

4,147.1

10,424.1

13,025.0

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

10,864.6

7,159.7

7,713.4

7083

ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

99.2

 

 

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

214.9

680.0

450.0

709

განათლება

7,534.1

8,356.6

6,985.0

7091

სკოლამდელი აღზრდა

4,294.4

4,842.1

6,985.0

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

3,239.7

3,514.5

 

710

სოციალური დაცვა

1,973.1

3,098.6

8,721.1

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

25.1

51.0

27.8

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

25.1

51.0

27.8

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

452.7

503.1

504.5

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

705.6

1,054.1

1,180.6

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას

748.8

1,490.4

7,008.2

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

40.9

 

 

 

                                                                                                                  დანართი 5

                           თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის ბიუჯეტის

                                  ფინანსური აქტივების ცვლილება

                                                                                                                            (ათას ლარებში)

კოდი

დასახელება

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

2012 წლის გეგმა

32

ფინანსური აქტივების ცვლილება, მათ შორის:

4,434.7

-16,375.0

-16,501.0

 

ზრდა

4,434.7

 

 

321

საშინაო

4,434.7

 

 

3212

ვალუტა და დეპოზიტები

4,434.7

 

 

 

კლება

 

16,375.0

16,501.0

321

საშინაო

 

16,375.0

16,501.0

3212

ვალუტა და დეპოზიტები

 

16,375.0

16,501.0

                                                                                                                 

                                                                                                                                     დანართი 6

                           თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის ბიუჯეტის

                                      ვალდებულებების ცვლილება

 

                                                                                                             (ათას ლარებში)

კოდი

დასახელება

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

2012 წლის გეგმა

33

ვალდებულებების ცვლილება, მათ შორის:

-1,375.5

-13,566.6

-1,621.0

 

კლება

1,375.5

13,566.6

1,621.0

331

საშინაო

1,375.5

13,566.6

1,621.0

3314

სესხები

1,375.5

13,566.6

1,621.0

 

                                                                                                                                          დანართი 7

                       თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის ბიუჯეტის ასიგნებები

 

                                                                                                                                     (ათას ლარებში)

კოდი

დასახელება

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

2012 წლის

 გეგმა

01 00

თვითმმართველობის ორგანოები

6,604.5

9,167.3

9,994.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

375.0

460.0

460.0

 

ხარჯები

6,115.6

7,042.1

8,084.0

 

შრომის ანაზღაურება

4,522.6

5,082.2

5,960.0

 

საქონელი და მომსახურება

1,574.5

1,894.9

2,050.5

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

111.7

106.8

82.0

 

მივლინებები

102.2

90.0

110.0

 

ოფისის ხარჯები

571.3

577.5

663.0

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

35.6

70.0

70.0

 

სამედიცინო ხარჯები

9.0

1.0

1.0

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები

28.9

21.0

49.0

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

307.4

436.4

525.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

408.5

592.2

550.5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

14.1

25.0

28.5

 

სხვა ხარჯები

4.3

40.0

45.0

 

მიმდინარე

4.3

40.0

45.0

 

არაფინანსური აქტივები

489.0

2,125.2

1,910.0

01 01

თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის საკრებულო

1,122.7

1,376.3

1,408.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

36.0

39.0

39.0

 

ხარჯები

1,066.0

1,349.7

1,355.0

 

შრომის ანაზღაურება

764.5

961.0

970.0

 

საქონელი და მომსახურება

293.9

383.7

376.5

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

46.2

32.6

32.0

 

მივლინებები

32.3

20.0

20.0

 

ოფისის ხარჯები

82.5

98.6

108.0

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

19.5

20.0

20.0

 

სამედიცინო ხარჯები

9.0

1.0

1.0

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები

0.9

1.0

1.0

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

72.7

91.5

95.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

30.9

119.0

99.5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

7.6

5.0

8.5

 

არაფინანსური აქტივები

56.8

26.6

53.0

01 02

თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის მერია

5,481.8

7,791.0

8,586.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

339.0

421.0

421.0

 

ხარჯები

5,049.6

5,692.4

6,729.0

 

შრომის ანაზღაურება

3,758.1

4,121.2

4,990.0

 

საქონელი და მომსახურება

1,280.7

1,511.2

1,674.0

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

65.5

74.2

50.0

 

მივლინებები

69.9

70.0

90.0

 

ოფისის ხარჯები

488.8

478.9

555.0

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

16.1

50.0

50.0

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები

28.0

20.0

48.0

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

234.8

344.9

430.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

377.6

473.2

451.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6.5

20.0

20.0

 

სხვა ხარჯები

4.3

40.0

45.0

 

მიმდინარე

4.3

40.0

45.0

 

არაფინანსური აქტივები

432.2

2,098.6

1,857.0

02 00

თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის პროგრამები

132,213.4

165,093.8

109,894.4

 

ხარჯები

93,556.4

53,668.5

40,860.4

 

საქონელი და მომსახურება

17,676.8

16,850.3

18,728.4

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

17,676.8

16,850.3

18,728.4

 

სუბსიდიები

796.5

3,108.7

2,205.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2,265.8

3,711.3

4,527.0

 

სხვა ხარჯები

72,817.3

29,998.2

15,400.0

 

მიმდინარე

7,731.1

6,720.0

1,500.0

 

კაპიტალური

65,086.2

23,278.2

13,900.0

 

არაფინანსური აქტივები

38,657.1

111,425.3

69,034.0

02 01

კომუნალური ინფარსტრუქტურის რეაბილიტაციის პროგრამები

7,413.6

6,058.2

5,016.0

 

ხარჯები

2,051.1

1,444.3

1,895.0

 

საქონელი და მომსახურება

681.1

694.3

895.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

681.1

694.3

895.0

 

სუბსიდიები

120.0

 

 

 

სხვა ხარჯები

1,250.0

750.0

1,000.0

 

კაპიტალური

1,250.0

750.0

1,000.0

 

არაფინანსური აქტივები

5,362.5

4,613.9

3,121.0

02 01 01

სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია

5,096.5

4,516.4

3,345.0

 

ხარჯები

636.1

652.5

845.0

 

საქონელი და მომსახურება

636.1

652.5

845.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

636.1

652.5

845.0

 

არაფინანსური აქტივები

4,460.4

3,863.9

2,500.0

02 01 02

წყლის სისტემების რეაბილიტაცია

1,981.6

1,100.0

1,421.0

 

ხარჯები

1,370.0

750.0

1,000.0

 

სუბსიდიები

120.0

 

 

 

სხვა ხარჯები

1,250.0

750.0

1,000.0

 

კაპიტალური

1,250.0

750.0

1,000.0

 

არაფინანსური აქტივები

611.6

350.0

421.0

02 01 03

კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია

335.6

441.8

250.0

 

ხარჯები

45.0

41.8

50.0

 

საქონელი და მომსახურება

45.0

41.8

50.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

45.0

41.8

50.0

 

არაფინანსური აქტივები

290.6

400.0

200.0

02 02

ურბანული ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამები

45,976.1

53,013.1

54,059.4

 

ხარჯები

18,069.8

23,061.6

13,409.4

 

საქონელი და მომსახურება

9,338.7

10,741.6

11,909.4

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

9,338.7

10,741.6

11,909.4

 

სუბსიდიები

 

1,900.0

 

 

სხვა ხარჯები

8,731.1

10,420.0

1,500.0

 

მიმდინარე

7,731.1

6,720.0

1,500.0

 

კაპიტალური

1,000.0

3,700.0

 

 

არაფინანსური აქტივები

27,906.3

29,951.5

40,650.0

02 02 01

სანიტარული დასუფთავება

5,552.1

8,166.8

6,109.4

 

ხარჯები

5,552.1

8,166.8

6,109.4

 

საქონელი და მომსახურება

4,552.1

5,666.8

6,109.4

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

4,552.1

5,666.8

6,109.4

 

სხვა ხარჯები

1,000.0

2,500.0

 

 

კაპიტალური

1,000.0

2,500.0

 

02 02 02

გარე განათება

2,687.9

3,491.4

3,900.0

 

ხარჯები

2,147.1

2,541.4

2,900.0

 

საქონელი და მომსახურება

2,147.1

2,541.4

2,900.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2,147.1

2,541.4

2,900.0

 

არაფინანსური აქტივები

540.8

950.0

1,000.0

02 02 03

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარება

29,404.9

33,163.9

40,050.0

 

ხარჯები

2,039.4

5,133.4

2,400.0

 

საქონელი და მომსახურება

2,039.4

2,033.4

2,400.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2,039.4

2,033.4

2,400.0

 

სუბსიდიები

 

1,900.0

 

 

სხვა ხარჯები

 

1,200.0

 

 

კაპიტალური

 

1,200.0

 

 

არაფინანსური აქტივები

27,365.5

28,030.5

37,650.0

02 02 04

საპროექტო-ისახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა და ტექნიკური ზედამხედველობა

117.3

971.0

2,000.0

 

ხარჯები

117.3

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

117.3

 

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

117.3

 

 

 

არაფინანსური აქტივები

 

971.0

2,000.0

02 02 05

ქალაქის დაგეგმარება

482.8

500.0

500.0

 

ხარჯები

482.8

500.0

500.0

 

საქონელი და მომსახურება

482.8

500.0

500.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

482.8

500.0

500.0

02 02 06

საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფა

7,731.1

6,720.0

1,500.0

 

ხარჯები

7,731.1

6,720.0

1,500.0

 

სხვა ხარჯები

7,731.1

6,720.0

1,500.0

 

მიმდინარე

7,731.1

6,720.0

1,500.0

02 03

საბინაო ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა

7,261.2

4,449.5

4,500.0

 

ხარჯები

7,261.2

4,449.5

4,500.0

 

სხვა ხარჯები

7,261.2

4,449.5

4,500.0

 

კაპიტალური

7,261.2

4,449.5

4,500.0

02 04

ბათუმის ისტორიული უბნებისა და ტურისტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის პროგრამა

55,574.9

82,030.0

15,063.0

 

ხარჯები

55,574.9

14,378.7

6,900.0

 

სხვა ხარჯები

55,574.9

14,378.7

6,900.0

 

კაპიტალური

55,574.9

14,378.7

6,900.0

 

არაფინანსური აქტივები

 

67,651.3

8,163.0

02 05

განათლების, კულტურის, სპორტისა და დასვენების ობიექტების რეაბილიტაციის პროგრამები

7,168.5

11,383.9

14,665.0

 

ხარჯები

1,780.3

2,175.3

2,565.0

 

საქონელი და მომსახურება

1,780.3

2,175.3

2,565.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1,780.3

2,175.3

2,565.0

 

არაფინანსური აქტივები

5,388.2

9,208.6

12,100.0

02 05 01

პარკების, სკვერებისა და მოედნების კეთილმოწყობა

979.9

3,853.2

6,915.0

 

ხარჯები

504.5

777.2

565.0

 

საქონელი და მომსახურება

504.5

777.2

565.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

504.5

777.2

565.0

 

არაფინანსური აქტივები

475.4

3,076.0

6,350.0

02 05 02

ქალაქის გაფორმება

1,156.4

2,330.9

3,000.0

 

ხარჯები

998.7

1,265.4

2,000.0

 

საქონელი და მომსახურება

998.7

1,265.4

2,000.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

998.7

1,265.4

2,000.0

 

არაფინანსური აქტივები

157.7

1,065.5

1,000.0

02 05 03

სასპორტო და დასვენების ობიექტების რეაბილიტაცია

829.3

3,221.5

1,750.0

 

ხარჯები

196.0

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

196.0

 

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

196.0

 

 

 

არაფინანსური აქტივები

633.3

3,221.5

1,750.0

02 05 04

საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია

1,211.3

1,556.3

3,000.0

 

ხარჯები

 

132.7

 

 

საქონელი და მომსახურება

 

132.7

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

132.7

 

 

არაფინანსური აქტივები

1,211.3

1,423.6

3,000.0

02 05 05

განათლების, სახელოვნებო და კულტურის ობიექტების რეაბილიტაცია

2,746.8

422.0

 

 

ხარჯები

81.0

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

81.0

 

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

81.0

 

 

 

არაფინანსური აქტივები

2,665.8

422.0

 

02 05 06

საგამოფენო დარბაზის მშენებლობა

244.8

 

 

 

არაფინანსური აქტივები

244.8

 

 

02 06

განათლების, კულტურის, სპორტის და ახალგაზდობის საქმეთა პროგრამები

6,537.0

4,433.8

4,000.0

 

ხარჯები

6,537.0

4,433.8

4,000.0

 

საქონელი და მომსახურება

5,864.8

3,230.1

3,300.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

5,864.8

3,230.1

3,300.0

 

სუბსიდიები

672.2

1,203.7

700.0

02 06 01

კულტურის პროგრამები

5,552.8

2,683.1

2,550.0

 

ხარჯები

5,552.8

2,683.1

2,550.0

 

საქონელი და მომსახურება

5,552.8

2,683.1

2,550.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

5,552.8

2,683.1

2,550.0

02 06 02

სპორტის პროგრამები

97.2

217.0

300.0

 

ხარჯები

97.2

217.0

300.0

 

საქონელი და მომსახურება

97.2

217.0

300.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

97.2

217.0

300.0

02 06 03

ახალგაზრდობის საქმეთა პროგრამები

214.9

330.0

450.0

 

ხარჯები

214.9

330.0

450.0

 

საქონელი და მომსახურება

214.9

330.0

450.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

214.9

330.0

450.0

02 06 04

სპორტული საკლუბო გუნდების მხარდაჭერის პროგრამა

672.2

1,203.7

700.0

 

ხარჯები

672.2

1,203.7

700.0

 

სუბსიდიები

672.2

1,203.7

700.0

02 07

ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამები

340.8

626.7

819.9

 

ხარჯები

340.8

626.7

819.9

 

საქონელი და მომსახურება

3.6

 

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

3.6

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

337.2

626.7

819.9

02 07 01

. ბათუმის სკოლებში ავადობის აქტიური გამოვლენა და მკურნალობა

69.2

121.9

96.1

 

ხარჯები

69.2

121.9

96.1

 

სოციალური უზრუნველყოფა

69.2

121.9

96.1

02 07 02

ქრონიკული დაავადების მქონე პაციენტთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

90.1

137.0

181.9

 

ხარჯები

90.1

137.0

181.9

 

სოციალური უზრუნველყოფა

90.1

137.0

181.9

02 07 03

ონკოლოგიურ დაავადებათა ადრეული ფორმების დიაგნოსტიკა და პრევენცია

32.5

39.6

54.2

 

ხარჯები

32.5

39.6

54.2

 

სოციალური უზრუნველყოფა

32.5

39.6

54.2

02 07 04

მენჯ-ბარძაყის სახსრის დისპლაზიისა და თანდაყოლილი ამოვარდნილობის სკრინინგი და ამბულატორიული მკურნალობა

18.4

21.2

27.3

 

ხარჯები

18.4

21.2

27.3

 

სოციალური უზრუნველყოფა

18.4

21.2

27.3

02 07 05

ფსიქიური პრობლემების მქონე ბავშვთა ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია

40.0

59.1

77.0

 

ხარჯები

40.0

59.1

77.0

 

საქონელი და მომსახურება

3.6

 

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

3.6

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

36.4

59.1

77.0

02 07 06

კულტურულ-ისაგანმანათლებლო დაწესებულებების თანამშრომელთა სამედიცინო დაზღვევა

39.3

144.1

214.3

 

ხარჯები

39.3

144.1

214.3

 

სოციალური უზრუნველყოფა

39.3

144.1

214.3

02 07 07

. ბათუმში მოხუცებულთა კატარაქტისა და გლაუკომის ოპერაციული მკურნალობით უზრუნველყოფა

34.4

98.8

20.8

 

ხარჯები

34.4

98.8

20.8

 

სოციალური უზრუნველყოფა

34.4

98.8

20.8

02 07 08

სოციალურად დაუცველ ბენეფიციართა სტომატოლოგიური და ორთოპედიული მომსახურება

 

 

148.3

 

ხარჯები

 

 

148.3

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

148.3

02 07 09

ბავშვთა ტონზილების ოპერაციული მკურნალობა

16.8

5.0

 

 

ხარჯები

16.8

5.0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

16.8

5.0

 

02 08

სოციალური დაცვის პროგრამები

1,941.2

3,098.6

8,721.1

 

ხარჯები

1,941.2

3,098.6

3,721.1

 

საქონელი და მომსახურება

8.3

9.0

9.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

8.3

9.0

9.0

 

სუბსიდიები

4.3

5.0

5.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,928.6

3,084.6

3,707.1

 

არაფინანსური აქტივები

 

 

5,000.0

02 08 01

სოციალურად დაუცველი ფენის უფასო კვებით უზრუნველყოფა

538.2

728.8

1,045.0

 

ხარჯები

538.2

728.8

1,045.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

538.2

728.8

1,045.0

02 08 02

I ჯგუფის უსინათლო ... პირების შეღავათებით უზრუნველყოფა

25.1

51.0

27.8

 

ხარჯები

25.1

51.0

27.8

 

სოციალური უზრუნველყოფა

25.1

51.0

27.8

02 08 03

უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვა

3.3

9.0

9.0

 

ხარჯები

3.3

9.0

9.0

 

საქონელი და მომსახურება

3.3

9.0

9.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

3.3

9.0

9.0

02 08 04

ვეტერანებისა, მათთან გათანაბრებული პირების, ომში დაღუ-პულთა ოჯახების წევრების და მარჩენალდაკარგულთა შეღავათებით უზრუნველყოფა

207.3

252.6

178.6

 

ხარჯები

207.3

252.6

178.6

 

სუბსიდიები

4.3

5.0

5.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

203.1

247.6

173.6

02 08 05

უპოვართა და მზრუნველობამოკლებულ მოხუცთა მოვლა-პატრონობა

452.7

503.1

504.5

 

ხარჯები

452.7

503.1

504.5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

452.7

503.1

504.5

02 08 06

სოციალურად დაუცველი და მრავალშვილიანი ოჯახების, მარტოხელა დედების სოციალური დახმარება

498.3

694.1

858.6

 

ხარჯები

498.3

694.1

858.6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

498.3

694.1

858.6

02 08 07

ერთჯერადი მატერიალური დახმარება ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე

111.1

148.5

80.0

 

ხარჯები

111.1

148.5

80.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

111.1

148.5

80.0

02 08 08

მრავალშვილიანი და უდედმამო ბავშვების ოჯახებისათვის მატერიალური დახმარება

54.5

166.5

197.0

 

ხარჯები

54.5

166.5

197.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

54.5

166.5

197.0

02 08 09

პროფესიული სწავლება

41.7

45.0

45.0

 

ხარჯები

41.7

45.0

45.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

41.7

45.0

45.0

02 08 10

საქალაქო ტრანსპორტით სარგებლობაზე შეღავათებით უზრუნველყოფა

 

500.0

500.0

 

ხარჯები

 

500.0

500.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

500.0

500.0

02 08 11

გაზიფიკაციის საკომპენსაციო თანხით უზრუნველყოფა

 

 

275.6

 

ხარჯები

 

 

275.6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

275.6

02 08 12

სოციალური სახლის მშენებლობა

 

 

5,000.0

 

არაფინანსური აქტივები

 

 

5,000.0

02 08 13

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მიზნობრიობისა და ეფექტიანობის მონიტორინგი

5.0

 

 

 

ხარჯები

5.0

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

5.0

 

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

5.0

 

 

02 08 14

ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

4.0

 

 

 

ხარჯები

4.0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

4.0

 

 

02 09

ქალაქის ეკონომიკური განვითარების პროგრამები

 

 

3,050.0

 

ხარჯები

 

 

3,050.0

 

საქონელი და მომსახურება

 

 

50.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

 

50.0

 

სუბსიდიები

 

 

1,500.0

 

სხვა ხარჯები

 

 

1,500.0

 

კაპიტალური

 

 

1,500.0

02 09 01

მუნიციპალური საწარმოების განვითარება

 

 

3,000.0

 

ხარჯები

 

 

3,000.0

 

სუბსიდიები

 

 

1,500.0

 

სხვა ხარჯები

 

 

1,500.0

 

კაპიტალური

 

 

1,500.0

02 09 02

ბათუმი - შესაძლებლობებისა და დინამიური განვითარების ქალაქი

 

 

50.0

 

ხარჯები

 

 

50.0

 

საქონელი და მომსახურება

 

 

50.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

 

50.0

03 00

სესხების მომსახურება

2,613.5

15,750.5

4,169.2

 

ხარჯები

1,238.1

2,188.6

2,548.2

 

პროცენტი

1,238.1

2,188.6

2,548.2

 

ვალდებულებები

1,375.5

13,561.9

1,621.0

03 01

მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხების მომსახურება

679.1

762.9

801.7

 

ხარჯები

333.6

365.1

344.8

 

პროცენტი

333.6

365.1

344.8

 

ვალდებულებები

345.5

397.8

456.9

03 02

გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკიდან (KfW) მიღებული სესხების მომსახურება

805.2

1,675.0

2,089.9

 

ხარჯები

805.2

1,675.0

2,089.9

 

პროცენტი

805.2

1,675.0

2,089.9

03 03

ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკიდან (EBRD) მიღებული სესხის მომსახურება

1,129.2

1,312.6

1,277.6

 

ხარჯები

99.2

148.5

113.5

 

პროცენტი

99.2

148.5

113.5

 

ვალდებულებები

1,030.0

1,164.1

1,164.1

03 04

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული სესხის მომსახურება

 

12,000.0

 

 

ვალდებულებები

 

12,000.0

 

04 00

დონორებიs დაფინანსებული პროექტები და ამ პროექტებში თანამონაწილეობისა და თანადაფინანსების ხარჯები

14,475.4

16,486.3

22,155.0

 

ხარჯები

7,340.8

25.0

20.0

 

სხვა ხარჯები

7,340.8

25.0

20.0

 

მიმდინარე

5,480.8

25.0

20.0

 

კაპიტალური

1,860.0

 

 

 

არაფინანსური აქტივები

7,134.6

16,461.3

22,135.0

04 01

ბათუმის კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის პროექტის თანადაფინანსების ხარჯები

11,182.1

16,486.3

22,155.0

 

ხარჯები

4,384.2

25.0

20.0

 

სხვა ხარჯები

4,384.2

25.0

20.0

 

მიმდინარე

4,384.2

25.0

20.0

 

არაფინანსური აქტივები

6,797.9

16,461.3

22,135.0

04 02

ბათუმის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის პროექტის თანადაფინანსების ხარჯები

3,014.7

 

 

 

ხარჯები

2,956.6

 

 

 

სხვა ხარჯები

2,956.6

 

 

 

მიმდინარე

1,096.6

 

 

 

კაპიტალური

1,860.0

 

 

 

არაფინანსური აქტივები

58.1

 

 

04 03

. ბათუმში სელიმ ხიმშიაშვილის ქუჩის რეაბილიტაციის პროექტის თანადაფინანსება

246.8

 

 

 

არაფინანსური აქტივები

246.8

 

 

04 04

სოციალური საცხოვრისი კეთილგანწყობილ გარემოში პროექტის თანადაფინანსების ხარჯები

31.9

 

 

 

არაფინანსური აქტივები

31.9

 

 

05 00

სარეზერვო ფონდი

 

250.0

250.0

 

ხარჯები

 

250.0

250.0

 

სხვა ხარჯები

 

250.0

250.0

 

მიმდინარე

 

250.0

250.0

06 00

წინა პერიოდის დავალიანებების დაფარვა (მათ შორის სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულება)

13.2

49.4

 

 

ხარჯები

13.2

44.7

 

 

სხვა ხარჯები

13.2

44.7

 

 

მიმდინარე

13.2

44.7

 

 

ვალდებულებები

 

4.7

 

07 00

განათლების, კულტურის, სპორტის, დასვენებისა და სხვა დაწესებულებების დაფინანსება

9,245.9

10,864.0

9,858.4

 

ხარჯები

8,927.9

10,188.2

9,531.0

 

სუბსიდიები

8,927.9

9,983.3

9,531.0

 

სხვა ხარჯები

 

204.9

 

 

კაპიტალური

 

204.9

 

 

არაფინანსური აქტივები

318.0

675.8

327.4

07 01

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები

3,083.2

3,285.8

3,985.0

 

ხარჯები

3,083.2

3,285.8

3,935.0

 

სუბსიდიები

3,083.2

3,285.8

3,935.0

 

არაფინანსური აქტივები

 

 

50.0

07 01 01

()იპბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება

3,083.2

3,285.8

3,985.0

 

ხარჯები

3,083.2

3,285.8

3,935.0

 

სუბსიდიები

3,083.2

3,285.8

3,935.0

 

არაფინანსური აქტივები

 

 

50.0

07 02

ბავშვებთან სკოლისგარეშე მუშაობის დაწესებულებები

225.0

238.0

 

 

ხარჯები

225.0

231.5

 

 

სუბსიდიები

225.0

231.5

 

 

არაფინანსური აქტივები

 

6.5

 

07 02 01

()იპქალაქ ბათუმის მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლე

225.0

238.0

 

 

ხარჯები

225.0

231.5

 

 

სუბსიდიები

225.0

231.5

 

 

არაფინანსური აქტივები

 

6.5

 

07 03

სახელოვნებო დაწესებულებები

2,143.6

2,283.6

 

 

ხარჯები

2,126.8

2,262.4

 

 

სუბსიდიები

2,126.8

2,262.4

 

 

არაფინანსური აქტივები

16.8

21.2

 

07 03 01

()იპმელიტონ ბალანჩივაძის სახელობის ხელოვნების სკოლა

735.2

793.6

 

 

ხარჯები

730.2

793.6

 

 

სუბსიდიები

730.2

793.6

 

 

არაფინანსური აქტივები

5.0

 

 

07 03 02

()იპ. ბათუმის ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის სამუსიკო სკოლათერთმეტწლედი

754.6

771.0

 

 

ხარჯები

742.8

761.0

 

 

სუბსიდიები

742.8

761.0

 

 

არაფინანსური აქტივები

11.8

10.0

 

07 03 03

()იპ. ბათუმის რევაზ ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლაცხრაწლედი

448.9

492.5

 

 

ხარჯები

448.9

484.0

 

 

სუბსიდიები

448.9

484.0

 

 

არაფინანსური აქტივები

 

8.5

 

07 03 04

()იპშოთა ზამთარაძის სახელობის . ბათუმის სამხატვრო სკოლა

46.3

54.0

 

 

ხარჯები

46.3

54.0

 

 

სუბსიდიები

46.3

54.0

 

07 03 05

()იპ. ბათუმის ვახტანგ ჭაბუკიანის სახელობის კლასიკური ბალეტის სკოლარვაწლედი

158.7

172.5

 

 

ხარჯები

158.7

169.8

 

 

სუბსიდიები

158.7

169.8

 

 

არაფინანსური აქტივები

 

2.7

 

07 04

კულტურისა და დასვენების დაწესებულებები

2,187.0

2,942.4

4,057.4

 

ხარჯები

2,038.3

2,543.5

3,840.0

 

სუბსიდიები

2,038.3

2,543.5

3,840.0

 

არაფინანსური აქტივები

148.7

398.9

217.4

07 04 01

()იპ - . ბათუმის ხელოვნებისა და კულტურის ცენტრი

874.4

1,079.3

1,098.0

 

ხარჯები

794.4

1,012.3

1,058.0

 

სუბსიდიები

794.4

1,012.3

1,058.0

 

არაფინანსური აქტივები

79.9

67.0

40.0

07 04 02

()იპ - აკაკი წერეთლის სახელობის ქალაქ ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკა

440.0

461.1

599.4

 

ხარჯები

380.0

399.1

462.0

 

სუბსიდიები

380.0

399.1

462.0

 

არაფინანსური აქტივები

60.0

62.0

137.4

07 04 03

()იპ - ბათუმის ბოტანიკური ბაღი

512.8

680.6

1,025.0

 

ხარჯები

504.9

562.1

1,025.0

 

სუბსიდიები

504.9

562.1

1,025.0

 

არაფინანსური აქტივები

7.9

118.5

 

07 04 04

()იპ - ბათუმის გამწვანებისა და ლანდშაფტური დაგეგმარების სამსახური

 

688.1

1,335.0

 

ხარჯები

 

538.7

1,295.0

 

სუბსიდიები

 

538.7

1,295.0

 

არაფინანსური აქტივები

 

149.4

40.0

07 04 05

()იპ - ძმები ნობელების სახელობის ბათუმის ტექნოლოგიური მუზეუმი

94.2

33.3

 

 

ხარჯები

93.4

31.3

 

 

სუბსიდიები

93.4

31.3

 

 

არაფინანსური აქტივები

0.8

2.0

 

07 04 06

()იპ - 6 მაისის პარკი

265.6

 

 

 

ხარჯები

265.6

 

 

 

სუბსიდიები

265.6

 

 

07 05

სასპორტო დაწესებულებები

1,416.4

1,552.9

1,000.0

 

ხარჯები

1,266.8

1,307.7

940.0

 

სუბსიდიები

1,266.8

1,307.7

940.0

 

არაფინანსური აქტივები

149.6

245.2

60.0

07 05 01

()იპ - ბათუმის ყინულის სასახლე

508.6

560.0

1,000.0

 

ხარჯები

369.0

394.8

940.0

 

სუბსიდიები

369.0

394.8

940.0

 

არაფინანსური აქტივები

139.6

165.2

60.0

07 05 02

()იპ - . ბათუმის კომპლექსური სასპორტო სკოლა

871.1

992.9

 

 

ხარჯები

861.1

912.9

 

 

სუბსიდიები

861.1

912.9

 

 

არაფინანსური აქტივები

10.0

80.0

 

07 05 03

საფეხბურთო კლუბიდინამო ბათუმი~

36.7

 

 

 

ხარჯები

36.7

 

 

 

სუბსიდიები

36.7

 

 

07 06

სხვა დაწესებულებების დაფინანსება

190.8

561.3

816.0

 

ხარჯები

187.8

557.3

816.0

 

სუბსიდიები

187.8

352.4

816.0

 

სხვა ხარჯები

 

204.9

 

 

კაპიტალური

 

204.9

 

 

არაფინანსური აქტივები

3.0

4.0

 

07 06 01

()იპ - სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მართვის სააგენტო

 

 

250.0

 

ხარჯები

 

 

250.0

 

სუბსიდიები

 

 

250.0

07 06 02

()იპ - "ბათუმის სცენა"

 

 

466.0

 

ხარჯები

 

 

466.0

 

სუბსიდიები

 

 

466.0

07 06 03

()იპ - . ბათუმის ისტორიული ნაწილის განვითარების ფონდი

91.6

111.3

100.0

 

ხარჯები

88.6

107.3

100.0

 

სუბსიდიები

88.6

107.3

100.0

 

არაფინანსური აქტივები

3.0

4.0

 

07 06 04

შპს "ბათუმის სცენა"

 

150.0

 

 

ხარჯები

 

150.0

 

 

სუბსიდიები

 

145.1

 

 

სხვა ხარჯები

 

4.9

 

 

კაპიტალური

 

4.9

 

07 06 05

შპს "ბათუმის პარკინგი"

 

300.0

 

 

ხარჯები

 

300.0

 

 

სუბსიდიები

 

100.0

 

 

სხვა ხარჯები

 

200.0

 

 

კაპიტალური

 

200.0

 

07 06 06

()იპ - გაზეთიბათუმური ქრონიკები~

99.2

 

 

 

ხარჯები

99.2

 

 

 

სუბსიდიები

99.2

 

 

08 00

სხვადასხვა უწყებები და ღონისძიებები

37.4

711.6

95.0

 

ხარჯები

37.4

646.6

95.0

 

საქონელი და მომსახურება

37.4

60.0

95.0

 

ოფისის ხარჯები

37.4

50.0

50.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

10.0

45.0

 

სხვა ხარჯები

 

586.6

 

 

მიმდინარე

 

586.6

 

 

არაფინანსური აქტივები

 

65.0

 

08 01

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოები

37.4

351.6

50.0

 

ხარჯები

37.4

286.6

50.0

 

საქონელი და მომსახურება

37.4

50.0

50.0

 

ოფისის ხარჯები

37.4

50.0

50.0

 

სხვა ხარჯები

 

236.6

 

 

მიმდინარე

 

236.6

 

 

არაფინანსური აქტივები

 

65.0

 

08 02

რეზერვისტთა ტრანსპორტირება

 

10.0

45.0

 

ხარჯები

 

10.0

45.0

 

საქონელი და მომსახურება

 

10.0

45.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

10.0

45.0

08 03

საქართველოს საპატრიაქოს ბათუმისა და ლაზეთის ეპარქია

 

350.0

 

 

ხარჯები

 

350.0

 

 

სხვა ხარჯები

 

350.0

 

 

მიმდინარე

 

350.0

 

 

სულ გადასახდელები

165,203.3

218,372.9

156,416.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

375.0

460.0

460.0

 

ხარჯები

117,229.3

74,053.7

61,388.6

 

შრომის ანაზღაურება

4,522.6

5,082.2

5,960.0

 

საქონელი და მომსახურება

19,288.8

18,805.2

20,873.9

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

111.7

106.8

82.0

 

მივლინებები

102.2

90.0

110.0

 

ოფისის ხარჯები

608.7

627.5

713.0

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

35.6

70.0

70.0

 

სამედიცინო ხარჯები

9.0

1.0

1.0

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები

28.9

21.0

49.0

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

307.4

436.4

525.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

18,085.3

17,452.5

19,323.9

 

პროცენტი

1,238.1

2,188.6

2,548.2

 

სუბსიდიები

9,724.4

13,092.0

11,736.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2,279.9

3,736.3

4,555.5

 

სხვა ხარჯები

80,175.6

31,149.4

15,715.0

 

მიმდინარე

13,229.4

7,666.3

1,815.0

 

კაპიტალური

66,946.2

23,483.1

13,900.0

 

არაფინანსური აქტივები

46,598.6

130,752.6

93,406.4

 

ვალდებულებები

1,375.5

13,566.6

1,621.0

 

13. 31/12/2012 - მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება - 61 - ვებგვერდი, 09/01/2013 12. 18/12/2012 - მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება - 54 - ვებგვერდი, 20/12/2012 11. 25/10/2012 - მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება - 52 - ვებგვერდი, 30/10/2012 10. 27/07/2012 - მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება - 42 - ვებგვერდი, 27/07/2012 9. 16/07/2012 - მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება - 40 - ვებგვერდი, 16/07/2012 8. 28/06/2012 - მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება - 36 - ვებგვერდი, 04/07/2012 7. 21/05/2012 - მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება - 27 - ვებგვერდი, 23/05/2012 6. 03/05/2012 - მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება - 22 - ვებგვერდი, 10/05/2012 5. 20/04/2012 - მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება - 21 - ვებგვერდი, 24/04/2012 4. 30/03/2012 - მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება - 15 - ვებგვერდი, 05/04/2012 3. 17/02/2012 - მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება - 7 - ვებგვერდი, 23/02/2012 2. 31/01/2012 - მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება - 2 - ვებგვერდი, 03/02/2012 1. 17/01/2012 - მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება - 1 - ვებგვერდი, 20/01/2012